3.31-开放式基金净值一览表(1)

[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页] [第06页]  >>下一页 〖10:01〗开放式基金净值一览表(20070330)(中财网) 更新时间:2007-03-31 @代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长 500028N 华夏平稳增长混合型基金 混合型 1.070 1.775 -0.09% 0.19% 496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.017 1.017 -0.07% 1.08% 496601N 中欧新趋势 股票型 1.051 1.051 0.00% 1.28% 496501N 益民红利成长 混合型 1.448 1.626 2.06% 2.48% 496401N 中邮创业核心优选 股票型 1.468 1.888 0.51% 0.67% 496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 1.578 1.578 -0.42% 0.56% 496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 1.530 1.630 -0.12% 0.58% 496102N 信诚精萃成长 股票型 1.236 1.356 -0.28% -0.99% 496101N 信诚四季红 其他 1.390 1.613 0.05% 0.82% 496003N 建信优化配置 股票型 1.031 1.031 -0.08% 0.75% 496002N 建信优选成长 股票型 1.304 1.654 0.05% 1.12% 496001N 建信恒久价值 股票型 1.855 2.005 0.04% 1.32% 495901N 天弘精选混合证券基金 股债平衡型 1.223 1.628 -0.16% 0.22% 495803N 交银成长 股票型 1.518 1.518 -0.62% 0.53% 495802N 交银稳健 股债平衡型 1.702 1.752 -0.61% 0.37% 495801N 交银精选 股票型 1.003 2.658 -0.44% 1.19% 495701N 新世纪优选分红基金 其他 1.047 2.112 -0.49% 1.36% 495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 1.149 1.149 -0.31% 1.16% 495602N 工银精选 股债平衡型 1.432 1.532 -0.68% 0.03% 495601N 工银瑞信股票基金 股票型 2.236 2.636 -0.67% 0.51% 495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.008 1.008 -0.19% 0.51% 495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.672 1.772 -0.54% 1.11% 495501N 汇添富优势精选基金 偏股型 2.598 3.028 0.01% 1.44% 495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.002 1.002 -0.07% 0.27% 495402N 富兰克林国海弹性 股票型 1.102 1.812 0.46% 2.50% 495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.607 1.747 -0.10% 1.20% 495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 2.481 2.481 0.57% 3.38% 495302N 友邦短债 短债型 1.003 1.013 0.01% 0.04% 495301N 友邦盛世 股票型 1.329 2.334 -0.05% 2.17% 495202N 华富成长趋势 股票型 1.004 1.004 -0.06% 0.50% 495201N 华富竞争力 偏股型 1.332 2.072 0.64% 2.43% 495102N 东吴价值成长双动力 股票型 1.160 1.160 0.19% -1.68% 495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.292 2.052 -0.17% -0.11% 495001N 上证50ETF 指数型 2.258 2.745 -0.57% 4.55% 494903N 中银国际收益 偏股型 1.470 1.480 -0.27% 0.65% 494902N 中银国际持续增长 股票型 1.669 1.919 -0.17% 0.02% 494901N 中银国际中国精选 偏股型 1.194 2.364 -0.17% 1.35% 494803N 长信增利动态策略 股票型 1.482 1.642 0.13% 0.07% 494802N 长信金利趋势 股票型 1.765 1.825 -0.25% -0.40% 494801N 长信银利精选 股票型 1.114 2.244 0.26% 1.84% 494702N 东方精选 偏股型 1.747 2.327 0.63% 0.59% 494701N 东方龙混合型 偏股型 1.057 2.078 0.20% 0.72% 494603N 中海能源策略 股票型 1.008 1.008 -0.29% 0.40% 494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.095 1.975 -0.27% 0.50% 494601N 中海优质成长 股票型 1.392 2.282 -0.85% -0.32% 494503N 光大新增长 股票型 1.649 1.749 0.12% 0.79% 494502N 光大保德信红利 股票型 2.068 2.208 0.21% 1.35% 494501N 光大保德信量化核心 股票型 2.322 2.402 -0.06% 1.62% 494404N 上投摩根成长先锋 股票型 1.585 1.585 -0.09% 1.23% 494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 1.240 1.598 -0.20% 0.71% 494402N 上投摩根股票基金 股票型 3.191 3.231 -0.32% 0.74% 494401N 上投摩根中国优势 股票型 2.928 3.378 0.52% 0.76% 494303N 天治核心 股票型 1.058 2.068 0.30% 3.02% 494302N 天治品质优选混合型 其他 1.933 2.093 -0.06% 2.62% 494301N 天治财富增长 偏债型 1.084 1.994 -0.40% 1.13% 494203N 兴业全球视野 股票型 1.882 1.882 0.29% 1.97% 494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 3.183 3.283 -0.31% 0.38% 494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.353 1.960 -0.46% 1.11% 494103N 泰信优质生活 股票型 1.157 1.247 0.17% 1.82% 494102N 泰信中短期债券 短债型 1.001 1.016 0.00% 0.03% 494101N 泰信先行策略 偏股型 1.256 2.116 0.38% 2.77% 494004N 申万巴黎新经济 混合型 1.301 1.301 -0.44% -0.24% 494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.586 2.476 -0.35% -1.44% 494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.156 1.396 -0.09% 1.15% 494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.063 2.113 -0.83% -0.30% 493903N 中信稳定双利 债券型 1.067 1.102 0.01% 0.44% 493902N 中信红利 股票型 1.339 2.739 0.19% 1.02% 493901N 中信经典配置 股债平衡型 1.772 2.322 0.62% 1.07% 493804N 诺安价值增长 股票型 1.297 1.397 -0.45% 1.42% 493803N 诺安中短债 短债型 1.006 1.016 0.01% 0.05% 493802N 诺安股票 股票型 1.273 2.346 -0.29% 2.38% 493801N 诺安平衡 偏股型 1.081 2.546 0.11% 1.38% 493702N 巨田资源 偏股型 1.091 2.326 -0.04% 0.50% 493701N 巨田基础行业 股票型 1.559 1.819 0.40% -0.23% 493605N 广发策略优选 其他 1.712 1.712 -0.31% 0.61% 493604N 广发聚丰 股票型 2.594 2.794 -0.37% 0.92% 493603N 广发小盘成长 股票型 1.780 2.740 0.04% 0.56% 493602N 广发稳健增长 股债平衡型 1.354 2.474 -0.46% 2.21% 493601N 广发聚富 股债平衡型 1.553 2.813 -0.15% 0.54% 493505N 长城久富核心成长 股票型 1.008 2.888 -0.08% 0.08% 493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.351 1.661 -0.12% 2.08% 493503N 长城消费增值 股票型 1.194 1.694 0.12% 3.05% 493502N 长城久泰中标300 指数型 2.698 2.728 -0.05% 1.85% 493501N 长城久恒 偏股型 1.070 2.180 -0.37% 1.71% 493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 1.637 1.637 -0.37% 3.22% 493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.777 1.897 -0.11% 0.62% 493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.560 2.220 -0.19% 1.76% 493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.610 2.530 0.06% 1.45% 493404N 景顺长城内需增长 股票型 2.789 3.479 -0.18% 3.37% 493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 1.459 2.299 -0.21% 1.44% 493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.016 2.827 0.00% 1.89% 493305N 海富通风格优势 股票型 1.085 1.541 -0.73% 0.18% 493304N 海富通回报 股债平衡型 1.488 1.681 -0.27% 0.81% 493303N 海富通股票基金 股票型 1.042 2.294 -0.57% 0.48% 493302N 海富通收益增长 偏债型 1.170 2.017 -0.68% 0.60% 493301N 海富通精选 股票型 2.599 2.949 -0.37% 0.52% 493205N 国联安德盛优势 股票型 1.022 1.022 0.00% 0.99% 493204N 国联安德盛精选 股票型 1.157 2.467 -0.43% -0.17% 493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.338 1.608 0.07% 0.45% 493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.969 2.119 0.46% 1.76% 493201N 国联安德盛稳健 偏股型 2.021 2.141 0.00% -0.15% 493107N 华宝兴业先进成长 股票型 1.507 1.507 -0.07% 1.40% 493106N 华宝收益增长 偏股型 1.931 1.931 -0.20% 1.70% 493105N 华宝兴业动力组合基金 股票型 1.300 2.380 -0.46% 0.83% 493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.189 2.309 -0.12% 2.12% 493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.152 1.322 -0.06% 0.49% 493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.206 2.746 -0.07% 1.45% 493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.001 2.658 -0.50% 1.00% 493004N 银河银信添利债券 债券型 1.001 1.001 0.00% 0.09% 493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.924 2.254 0.14% 1.24% 493002N 银河收益 债券型 1.311 1.611 0.11% 0.51% 493001N 银河稳健 偏股型 1.263 2.518 0.57% 1.87% 492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.271 1.891 1.23% 1.34% 492901N 金鹰优选 股票型 2.001 2.091 0.84% 3.44% 492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.540 1.620 0.24% 1.62% 492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.783 1.873 -0.28% 0.97% 492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 1.045 2.353 -0.37% 0.26% 492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.099 1.951 0.04% 0.59% 492707N 泰达荷银首选企业 股票型 1.123 1.173 -0.55% 0.01% 492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.545 1.545 -0.47% 1.10% 492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.131 1.606 0.14% 1.16% 492704N 泰达荷银行业精选 股票型 2.845 2.915 -0.15% 1.22% 492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.049 2.549 -0.48% 0.66% 492702N 泰达荷银周期 股票型 1.080 2.555 0.48% 0.74% 492701N 泰达荷银成长 股票型 1.301 2.381 0.29% 0.81% 492607N 招商安本增利债券 债券型 1.076 1.096 -0.09% 0.22% 492606N 招商安泰债券B 债券型 1.131 1.288 -0.17% 0.50% 492605N 招商优质成长 股票型 1.014 2.924 -0.08% 0.98% 492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.124 2.214 0.16% 1.95% 492603N 招商安泰债券A 债券型 1.135 1.292 -0.16% 0.50% 492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 1.909 2.104 0.15% 0.64% 492601N 招商安泰股票 股票型 2.374 2.599 0.31% 0.79% 492504N 万家和谐增长 混合型 1.290 1.390 -0.11% -0.23% 492503N 万家公用事业 股票型 1.152 1.882 -0.10% 1.74% 492502N 万家保本增值 保本型 1.230 1.334 -0.06% 0.13% 492501N 万家180 指数型 1.408 2.238 -0.28% 2.21% 492408N 大成积极成长 股票型 1.037 1.739 -0.38% 1.97% 492407N 大成财富管理 混合型 1.271 1.543 -0.31% 2.50% 492406N 大成债券C 债券型 1.032 1.221 0.00% 0.20% 492405N 大成300 指数型 2.227 2.227 -0.10% 2.19% 492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.077 2.478 -0.41% 1.34% 492403N 大成蓝筹稳健投资基金 偏股型 2.003 2.353 -0.32% 2.03% 492402N 大成债券投资基金 债券型 1.038 1.226 0.01% 0.24% 492401N 大成价值增长 股票型 1.096 2.756 -0.01% 1.71% 492310N 嘉实策略增长 混合型 1.082 1.082 -0.18% 1.03% 492309N 嘉实精选 其他 1.907 1.922 -0.05% 1.49% 492308N 嘉实超短债 短债型 1.000 1.018 0.01% 0.05% 492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.113 2.352 0.00% 2.30% 492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.345 1.425 0.00% 0.52% 492305N 嘉实服务增值行业 股票型 2.395 2.515 -0.54% 0.97% 492304N 嘉实理财债券 债券型 1.139 1.389 0.00% 0.71% 492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.523 2.186 0.86% 2.84% 492302N 嘉实理财增长 股票型 2.771 3.112 -0.04% 1.32% 492301N 嘉实成长收益 股票型 1.117 2.667 0.08% 1.29% 492206N 银华富裕主题 股票型 1.375 1.400 -0.45% 1.05% 492205N 银华优质增长 股票型 1.828 1.828 -0.44% 1.41% 492204N 银华优选股票基金 股票型 2.677 2.897 -0.31% 1.28% 492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.215 2.325 -0.74% 0.78% 492202N 银华保本增值 保本型 1.002 1.002 0.00% 0.22% 492201N 银华优势企业 股票型 1.318 2.308 0.11% 1.77% 492107N 博时价值增长2号 偏股型 1.148 1.568 -0.52% 1.86% 492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.614 1.614 -0.37% 0.50% 492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.001 1.033 0.01% 0.04% 492104N 博时主题行业 股票型 1.442 2.363 -0.12% 1.89% 492103N 博时精选股票 股票型 1.057 2.447 -0.16% 1.76% 492102N 博时裕富 指数型 2.403 2.453 -0.29% 2.26% 492101N 博时价值增长 其他 1.050 2.770 -0.47% 1.45% 492003N 宝盈策略增长 股票型 1.021 1.021 -0.23% 1.34% 492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.335 2.185 -0.14% -0.17% 492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.141 2.431 0.06% -0.24% 491904N 长盛中证100 股票型 1.234 1.274 -0.51% 3.01% 491903N 长盛动态精选 偏股型 1.616 2.566 0.55% 1.27% 491902N 长盛债券基金 其他 1.131 1.561 0.09% 0.79% 491901N 长盛成长价值 股票型 1.138 2.342 0.35% 2.80% 491807N 融通动力先锋 股票型 1.344 1.444 -0.37% 2.21% 491806N 融通巨潮 指数型 1.240 2.290 -0.48% 1.85% 491805N 融通行业景气 偏股型 1.024 2.194 0.00% 0.99% 491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.029 2.159 -0.29% 1.48% 491803N 融通100 指数型 1.244 2.134 0.00% 0.65% 491802N 融通债券基金 债券型 1.118 1.293 0.00% 0.36% 491801N 融通新蓝筹 股票型 1.049 2.614 -0.11% 1.68% 491709N 易方达策略成长2号 偏股型 1.774 1.819 -0.11% -0.17% 491708N 易方达价值精选 股票型 1.755 1.815 0.29% 1.45% 491707N 深100ETF 指数型 2.653 2.653 0.00% 0.68% 491706N 易方达月月收益B 短债型 1.001 1.024 0.00% 0.03% 491705N 易方达月月收益A 短债型 1.001 1.024 0.00% 0.03% 491704N 易方达积极成长 股票型 1.036 2.872 -0.16% 3.65% 491703N 易方达50指数 指数型 2.166 2.286 -0.49% 3.15% 491702N 易方达策略成长 股票型 2.923 3.393 0.03% 0.31% 491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 1.236 2.346 -0.24% 0.82% 491606N 富国天合稳健优选 股票型 1.366 1.416 -0.73% 0.92% 491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.075 2.275 -0.80% 0.81% 491604N 富国天瑞强势地区精选 偏股型 1.403 2.573 -0.33% 0.00% 491603N 富国天益价值 股票型 1.859 2.816 -0.72% 0.64% 491602N 富国天利增长债券 其他 1.215 1.475 -0.05% 0.55% 491601N 富国动态平衡 其他 2.009 2.109 -0.17% 0.00% 491507N 鹏华动力增长 混合型 1.099 1.099 -0.36% 0.73% 491506N 鹏华价值优势 股票型 1.816 1.866 -0.06% 1.06% 491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.016 1.145 0.00% 0.10% 491504N 鹏华中国50开放式 股票型 1.199 2.729 0.00% 2.13% 491503N 鹏华普天收益 股票型 1.161 2.471 0.00% 0.17% 491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.020 1.149 0.10% 0.20% 491501N 鹏华行业成长 股票型 2.394 2.544 -0.09% 0.71% 491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.014 1.509 -0.49% 1.20% 491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.200 1.210 0.17% 1.01% 491405N 国泰金象保本 保本型 1.317 1.437 0.30% 0.77% 491404N 国泰金马稳健 偏股型 2.541 2.671 -0.12% 1.36% 491403N 国泰金龙精选 股票型 1.718 2.550 0.29% 1.67% 491402N 国泰金龙债券 债券型 1.025 1.188 0.00% 0.00% 491401N 国泰金鹰增长 股票型 1.880 2.643 -0.16% 1.75% 491309N 华夏优势增长 股票型 1.203 1.323 -0.08% 1.26% 491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.295 1.572 -0.54% 0.54% 491307N 中小板ETF 指数型 1.740 1.740 0.93% 0.64% 491306N 华夏债券C 债券型 1.046 1.256 -0.10% 0.10% 491305N 华夏红利 偏股型 1.536 2.369 0.07% 0.20% 491304N 华夏大盘精选 股票型 3.606 3.786 0.50% 0.73% 491303N 华夏回报 股债平衡型 1.367 2.333 -0.36% 1.11% 491302N 华夏债券 债券型 1.050 1.260 -0.10% 0.10% 491301N 华夏成长 股票型 1.156 2.337 0.09% 1.76% 491208N 南方绩优成长 股票型 1.457 1.457 0.09% 2.75% 491207N 南稳贰号 股票型 1.826 1.826 1.09% 2.94% 491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.006 1.027 0.06% 0.10% 491205N 南方高增长基金 股票型 1.464 2.368 0.30% 2.98% 491204N 南方积极配置 股票型 1.047 2.102 -0.45% 2.02% 491203N 南方避险增值基金 保本型 2.003 2.247 -0.08% 1.37% 491202N 南方宝元债券型 债券型 1.692 1.912 0.21% 1.47% 491201N 南方稳健成长 股票型 1.122 2.737 0.32% 3.77% 491105N 华安宏利 股票型 1.878 1.958 -0.54% 0.00% 491104N 上证180ETF 指数型 6.340 6.385 -0.25% 3.14% 491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.423 2.563 -0.21% 0.42% 491102N 华安MSCI中国A股 指数型 2.477 2.647 -0.20% 1.77% 491101N 华安创新 股票型 2.412 2.642 -0.41% -0.50% 184702N 长盛同智优势增长基金 混合型 1.032 1.942 -0.43% 1.35% @平均值 -- -- 1.498 2.002 -0.09% 1.08% @代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长 [第01页] [第02页] [第03页] [第04页] [第05页] [第06页]  >>下一页