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2008-02-19T22:06:00.001-08:00

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2007-07-25T19:28:00.001-07:00

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市场显现分歧基金市场人气不旺

2007-04-25T02:27:00.001-07:00

沪深股市今日在高位放量震荡，成交量再度刷新历史新高，两市成交金额累计超过3000亿元，为3179亿元，两市单日换手接近6.3％。个股结束普涨共跌的局面，上涨个股家数与下跌个股家数十分接近，临近五一长假，市场分歧开始逐渐显现。今日上证综指上涨9.64点，报收于3720.53点；深圳成指下跌 16.02点，报收于10669.0点；沪深300指数上涨13.88点，报收于3445.20点；中小板指数下跌14.95点，报收于4289.66 点。今日低价题材股继续保持活跃，整体涨幅居前，一季度业绩增长突出的钢铁行业个股继续不错的表现，ST板块和退市警示板块个股跌幅居前，有色金属和石油行业板块也出现调整。

　　今日两市基金指数高开低走，市场人气不够旺盛。基金通宝今日复牌启动封转开，直接涨停，现价与净值之间仍有 10％左右的差距。鹏华价值LOF基金作为净值较高的LOF基金受到一定追捧，今日涨幅2.46％，红利ETF今日涨幅为2.09％，为同类基金涨幅第一。而多只大盘封闭式基金跌幅超过1％。（中国基金网研究部）

封闭式基金乃风险防御佳品

2007-04-25T02:23:00.000-07:00

股指期货渐行渐进，而从两市能够实现风险套利的较佳品种来看，折价的封闭式基金不失为节前应对节后股指期货可能推出的安全品种。从目前折价的封闭式基金来看，大多为重仓持有着沪深300品种，而如果要实现风险套利，封闭式基金就可能成为较佳的配套表现品种。数据表明，封闭式基金的累计净值与沪深 300指数之间具有良好的相关性，相关系数都在0.8-0.9之间，其中基金丰和、基金普丰、基金裕隆、基金同盛、基金天元、基金汉盛、基金兴和、基金银丰等基金与沪深300指数具有较高的相关性，封闭式基金组合与沪深300指数的相关系数为0.92以上。多重数据分析表明从与沪深300指数的相关性来看，封闭式基金是套利交易的理想工具。

　　如果股指期货节后推出，对于单个封闭式基金，则有可能具有更高的溢价率。以基金丰和为例，其剩余存续期按照10年计算。基金与沪深 300指数的相关系数达到0.914，为密切相关。数据表明，绝大部分封闭式基金具有正的Alpha，这就为将来利用封闭式基金进行正向套利交易提供了盈利保障，基金丰和、基金普丰、基金裕隆、基金安久、基金普华、基金景福、基金裕泽、基金久富、基金金元、基金金盛、基金普润等封闭式基金具有较高的 Alpha值。

　　通过目前封闭式基金的折价程度及未来可能推出的股指期货，我们分析认为：股指期货的推出，将一举消除封闭式基金的折价率。只要过去的业绩不发生大幅度的滑波，封闭式基金总体上应当呈现一定程度的溢价，这将为我国推出新型封闭式基金创造良好的条件。

　　目前A股由于连续的上涨，许多品种相对P/E、P/B并不存在明显的折价行为，相反却是风险较高的，而作为折价程度较大的封闭式基金在股指期货随时可能推出的情况下，面临较佳的套期保值、回归溢价的良机，因此从节前安全性角度出发，投资者可多加关注折价程度较高、价格相对低廉的部分封闭式基金进行低吸，不失为稳健投资者防止市场风险、捕捉投资机会的较佳品种。

3.31-开放式基金净值一览表(2)

2007-04-01T01:38:00.001-07:00

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〖10:00〗股票型基金净值最近一周增长龙虎榜(20070330)(中财网)
更新时间:2007-03-31

@代码	基金名称	单位净值	累计净值	日增长	周增长
491201N	南方稳健成长	1.122	2.737	0.32%	3.77%
491704N	易方达积极成长	1.036	2.872	-0.16%	3.65%
492901N	金鹰优选	2.001	2.091	0.84%	3.44%
493404N	景顺长城内需增长	2.789	3.479	-0.18%	3.37%
493408N	景顺长城内需增长2号	1.637	1.637	-0.37%	3.22%
493503N	长城消费增值	1.194	1.694	0.12%	3.05%
494303N	天治核心	1.058	2.068	0.30%	3.02%
491904N	长盛中证100	1.234	1.274	-0.51%	3.01%
491205N	南方高增长基金	1.464	2.368	0.30%	2.98%
491207N	南稳贰号	1.826	1.826	1.09%	2.94%
492303N	嘉实理财稳健	1.523	2.186	0.86%	2.84%
491901N	长盛成长价值	1.138	2.342	0.35%	2.80%
491208N	南方绩优成长	1.457	1.457	0.09%	2.75%
495402N	富兰克林国海弹性	1.102	1.812	0.46%	2.50%
493802N	诺安股票	1.273	2.346	-0.29%	2.38%
491807N	融通动力先锋	1.344	1.444	-0.37%	2.21%
495301N	友邦盛世	1.329	2.334	-0.05%	2.17%
491504N	鹏华中国50开放式	1.199	2.729	0.00%	2.13%
493104N	华宝兴业多策略增长	2.189	2.309	-0.12%	2.12%
491204N	南方积极配置	1.047	2.102	-0.45%	2.02%
494203N	兴业全球视野	1.882	1.882	0.29%	1.97%
492408N	大成积极成长	1.037	1.739	-0.38%	1.97%
493401N	景顺优选股票基金	1.016	2.827	0.00%	1.89%
492104N	博时主题行业	1.442	2.363	-0.12%	1.89%
494801N	长信银利精选	1.114	2.244	0.26%	1.84%
494103N	泰信优质生活	1.157	1.247	0.17%	1.82%
492201N	银华优势企业	1.318	2.308	0.11%	1.77%
492103N	博时精选股票	1.057	2.447	-0.16%	1.76%
493406N	景顺长城资源垄断	1.560	2.220	-0.19%	1.76%
491301N	华夏成长	1.156	2.337	0.09%	1.76%
491401N	国泰金鹰增长	1.880	2.643	-0.16%	1.75%
492503N	万家公用事业	1.152	1.882	-0.10%	1.74%
492401N	大成价值增长	1.096	2.756	-0.01%	1.71%
491801N	融通新蓝筹	1.049	2.614	-0.11%	1.68%
491403N	国泰金龙精选	1.718	2.550	0.29%	1.67%
494501N	光大保德信量化核心	2.322	2.402	-0.06%	1.62%
492804N	国投瑞银创新动力	1.540	1.620	0.24%	1.62%
491804N	融通蓝筹成长	1.029	2.159	-0.29%	1.48%
493405N	景顺长城鼎益LOF	1.610	2.530	0.06%	1.45%
491708N	易方达价值精选	1.755	1.815	0.29%	1.45%
493804N	诺安价值增长	1.297	1.397	-0.45%	1.42%
492205N	银华优质增长	1.828	1.828	-0.44%	1.41%
493107N	华宝兴业先进成长	1.507	1.507	-0.07%	1.40%
494502N	光大保德信红利	2.068	2.208	0.21%	1.35%
492003N	宝盈策略增长	1.021	1.021	-0.23%	1.34%
492902N	金鹰中小盘精选	1.271	1.891	1.23%	1.34%
496001N	建信恒久价值	1.855	2.005	0.04%	1.32%
492302N	嘉实理财增长	2.771	3.112	-0.04%	1.32%
492301N	嘉实成长收益	1.117	2.667	0.08%	1.29%
496601N	中欧新趋势	1.051	1.051	0.00%	1.28%
492204N	银华优选股票基金	2.677	2.897	-0.31%	1.28%
491309N	华夏优势增长	1.203	1.323	-0.08%	1.26%
494404N	上投摩根成长先锋	1.585	1.585	-0.09%	1.23%
492704N	泰达荷银行业精选	2.845	2.915	-0.15%	1.22%
495801N	交银精选	1.003	2.658	-0.44%	1.19%
495603N	工银瑞信稳健成长	1.149	1.149	-0.31%	1.16%
496002N	建信优选成长	1.304	1.654	0.05%	1.12%
495502N	汇添富均衡增长	1.672	1.772	-0.54%	1.11%
496701N	信达澳银领先增长	1.017	1.017	-0.07%	1.08%
491506N	鹏华价值优势	1.816	1.866	-0.06%	1.06%
492206N	银华富裕主题	1.375	1.400	-0.45%	1.05%
493902N	中信红利	1.339	2.739	0.19%	1.02%
493101N	华宝兴业宝康消费品	1.001	2.658	-0.50%	1.00%
493205N	国联安德盛优势	1.022	1.022	0.00%	0.99%
492605N	招商优质成长	1.014	2.924	-0.08%	0.98%
492803N	国投瑞银核心企业	1.783	1.873	-0.28%	0.97%
492305N	嘉实服务增值行业	2.395	2.515	-0.54%	0.97%
491606N	富国天合稳健优选	1.366	1.416	-0.73%	0.92%
493604N	广发聚丰	2.594	2.794	-0.37%	0.92%
493105N	华宝兴业动力组合基金	1.300	2.380	-0.46%	0.83%
492701N	泰达荷银成长	1.301	2.381	0.29%	0.81%
494503N	光大新增长	1.649	1.749	0.12%	0.79%
492601N	招商安泰股票	2.374	2.599	0.31%	0.79%
494401N	上投摩根中国优势	2.928	3.378	0.52%	0.76%
496003N	建信优化配置	1.031	1.031	-0.08%	0.75%
494402N	上投摩根股票基金	3.191	3.231	-0.32%	0.74%
492702N	泰达荷银周期	1.080	2.555	0.48%	0.74%
491304N	华夏大盘精选	3.606	3.786	0.50%	0.73%
491501N	鹏华行业成长	2.394	2.544	-0.09%	0.71%
496401N	中邮创业核心优选	1.468	1.888	0.51%	0.67%
492703N	泰达荷银稳定	1.049	2.549	-0.48%	0.66%
491603N	富国天益价值	1.859	2.816	-0.72%	0.64%
493407N	景顺长城新兴成长	1.777	1.897	-0.11%	0.62%
493603N	广发小盘成长	1.780	2.740	0.04%	0.56%
496202N	汇丰晋信龙腾	1.578	1.578	-0.42%	0.56%
495803N	交银成长	1.518	1.518	-0.62%	0.53%
493301N	海富通精选	2.599	2.949	-0.37%	0.52%
495503N	汇添富成长焦点	1.008	1.008	-0.19%	0.51%
495601N	工银瑞信股票基金	2.236	2.636	-0.67%	0.51%
495202N	华富成长趋势	1.004	1.004	-0.06%	0.50%
493303N	海富通股票基金	1.042	2.294	-0.57%	0.48%
494603N	中海能源策略	1.008	1.008	-0.29%	0.40%
491702N	易方达策略成长	2.923	3.393	0.03%	0.31%
495403N	富兰克林国海潜力	1.002	1.002	-0.07%	0.27%
493305N	海富通风格优势	1.085	1.541	-0.73%	0.18%
491503N	鹏华普天收益	1.161	2.471	0.00%	0.17%
493505N	长城久富核心成长	1.008	2.888	-0.08%	0.08%
494803N	长信增利动态策略	1.482	1.642	0.13%	0.07%
494902N	中银国际持续增长	1.669	1.919	-0.17%	0.02%
492707N	泰达荷银首选企业	1.123	1.173	-0.55%	0.01%
491105N	华安宏利	1.878	1.958	-0.54%	0.00%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	1.335	2.185	-0.14%	-0.17%
493204N	国联安德盛精选	1.157	2.467	-0.43%	-0.17%
493701N	巨田基础行业	1.559	1.819	0.40%	-0.23%
492001N	宝盈鸿利收益	1.141	2.431	0.06%	-0.24%
494001N	申万巴黎盛利精选	1.063	2.113	-0.83%	-0.30%
494601N	中海优质成长	1.392	2.282	-0.85%	-0.32%
494802N	长信金利趋势	1.765	1.825	-0.25%	-0.40%
491101N	华安创新	2.412	2.642	-0.41%	-0.50%
496102N	信诚精萃成长	1.236	1.356	-0.28%	-0.99%
494003N	申万巴黎新动力	1.586	2.476	-0.35%	-1.44%
495102N	东吴价值成长双动力	1.160	1.160	0.19%	-1.68%
@平均值	--	1.542	2.114	-0.08%	1.20%
@代码	基金名称	单位净值	累计净值	日增长	周增长

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3.31-开放式基金净值一览表(1)

2007-04-01T01:29:00.000-07:00

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〖10:01〗开放式基金净值一览表(20070330)(中财网)
更新时间:2007-03-31

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合型基金	混合型	1.070	1.775	-0.09%	0.19%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.017	1.017	-0.07%	1.08%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.051	1.051	0.00%	1.28%
496501N	益民红利成长	混合型	1.448	1.626	2.06%	2.48%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.468	1.888	0.51%	0.67%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.578	1.578	-0.42%	0.56%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.530	1.630	-0.12%	0.58%
496102N	信诚精萃成长	股票型	1.236	1.356	-0.28%	-0.99%
496101N	信诚四季红	其他	1.390	1.613	0.05%	0.82%
496003N	建信优化配置	股票型	1.031	1.031	-0.08%	0.75%
496002N	建信优选成长	股票型	1.304	1.654	0.05%	1.12%
496001N	建信恒久价值	股票型	1.855	2.005	0.04%	1.32%
495901N	天弘精选混合证券基金	股债平衡型	1.223	1.628	-0.16%	0.22%
495803N	交银成长	股票型	1.518	1.518	-0.62%	0.53%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.702	1.752	-0.61%	0.37%
495801N	交银精选	股票型	1.003	2.658	-0.44%	1.19%
495701N	新世纪优选分红基金	其他	1.047	2.112	-0.49%	1.36%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.149	1.149	-0.31%	1.16%
495602N	工银精选	股债平衡型	1.432	1.532	-0.68%	0.03%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	2.236	2.636	-0.67%	0.51%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.008	1.008	-0.19%	0.51%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	1.672	1.772	-0.54%	1.11%
495501N	汇添富优势精选基金	偏股型	2.598	3.028	0.01%	1.44%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.002	1.002	-0.07%	0.27%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.102	1.812	0.46%	2.50%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	1.607	1.747	-0.10%	1.20%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	2.481	2.481	0.57%	3.38%
495302N	友邦短债	短债型	1.003	1.013	0.01%	0.04%
495301N	友邦盛世	股票型	1.329	2.334	-0.05%	2.17%
495202N	华富成长趋势	股票型	1.004	1.004	-0.06%	0.50%
495201N	华富竞争力	偏股型	1.332	2.072	0.64%	2.43%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.160	1.160	0.19%	-1.68%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	1.292	2.052	-0.17%	-0.11%
495001N	上证50ETF	指数型	2.258	2.745	-0.57%	4.55%
494903N	中银国际收益	偏股型	1.470	1.480	-0.27%	0.65%
494902N	中银国际持续增长	股票型	1.669	1.919	-0.17%	0.02%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.194	2.364	-0.17%	1.35%
494803N	长信增利动态策略	股票型	1.482	1.642	0.13%	0.07%
494802N	长信金利趋势	股票型	1.765	1.825	-0.25%	-0.40%
494801N	长信银利精选	股票型	1.114	2.244	0.26%	1.84%
494702N	东方精选	偏股型	1.747	2.327	0.63%	0.59%
494701N	东方龙混合型	偏股型	1.057	2.078	0.20%	0.72%
494603N	中海能源策略	股票型	1.008	1.008	-0.29%	0.40%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	1.095	1.975	-0.27%	0.50%
494601N	中海优质成长	股票型	1.392	2.282	-0.85%	-0.32%
494503N	光大新增长	股票型	1.649	1.749	0.12%	0.79%
494502N	光大保德信红利	股票型	2.068	2.208	0.21%	1.35%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	2.322	2.402	-0.06%	1.62%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	1.585	1.585	-0.09%	1.23%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	1.240	1.598	-0.20%	0.71%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	3.191	3.231	-0.32%	0.74%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	2.928	3.378	0.52%	0.76%
494303N	天治核心	股票型	1.058	2.068	0.30%	3.02%
494302N	天治品质优选混合型	其他	1.933	2.093	-0.06%	2.62%
494301N	天治财富增长	偏债型	1.084	1.994	-0.40%	1.13%
494203N	兴业全球视野	股票型	1.882	1.882	0.29%	1.97%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	3.183	3.283	-0.31%	0.38%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.353	1.960	-0.46%	1.11%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.157	1.247	0.17%	1.82%
494102N	泰信中短期债券	短债型	1.001	1.016	0.00%	0.03%
494101N	泰信先行策略	偏股型	1.256	2.116	0.38%	2.77%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	1.301	1.301	-0.44%	-0.24%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	1.586	2.476	-0.35%	-1.44%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	1.156	1.396	-0.09%	1.15%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	1.063	2.113	-0.83%	-0.30%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.067	1.102	0.01%	0.44%
493902N	中信红利	股票型	1.339	2.739	0.19%	1.02%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.772	2.322	0.62%	1.07%
493804N	诺安价值增长	股票型	1.297	1.397	-0.45%	1.42%
493803N	诺安中短债	短债型	1.006	1.016	0.01%	0.05%
493802N	诺安股票	股票型	1.273	2.346	-0.29%	2.38%
493801N	诺安平衡	偏股型	1.081	2.546	0.11%	1.38%
493702N	巨田资源	偏股型	1.091	2.326	-0.04%	0.50%
493701N	巨田基础行业	股票型	1.559	1.819	0.40%	-0.23%
493605N	广发策略优选	其他	1.712	1.712	-0.31%	0.61%
493604N	广发聚丰	股票型	2.594	2.794	-0.37%	0.92%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.780	2.740	0.04%	0.56%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.354	2.474	-0.46%	2.21%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.553	2.813	-0.15%	0.54%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.008	2.888	-0.08%	0.08%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	1.351	1.661	-0.12%	2.08%
493503N	长城消费增值	股票型	1.194	1.694	0.12%	3.05%
493502N	长城久泰中标300	指数型	2.698	2.728	-0.05%	1.85%
493501N	长城久恒	偏股型	1.070	2.180	-0.37%	1.71%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.637	1.637	-0.37%	3.22%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.777	1.897	-0.11%	0.62%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	1.560	2.220	-0.19%	1.76%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	1.610	2.530	0.06%	1.45%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.789	3.479	-0.18%	3.37%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	1.459	2.299	-0.21%	1.44%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.016	2.827	0.00%	1.89%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.085	1.541	-0.73%	0.18%
493304N	海富通回报	股债平衡型	1.488	1.681	-0.27%	0.81%
493303N	海富通股票基金	股票型	1.042	2.294	-0.57%	0.48%
493302N	海富通收益增长	偏债型	1.170	2.017	-0.68%	0.60%
493301N	海富通精选	股票型	2.599	2.949	-0.37%	0.52%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.022	1.022	0.00%	0.99%
493204N	国联安德盛精选	股票型	1.157	2.467	-0.43%	-0.17%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	1.338	1.608	0.07%	0.45%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	1.969	2.119	0.46%	1.76%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	2.021	2.141	0.00%	-0.15%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	1.507	1.507	-0.07%	1.40%
493106N	华宝收益增长	偏股型	1.931	1.931	-0.20%	1.70%
493105N	华宝兴业动力组合基金	股票型	1.300	2.380	-0.46%	0.83%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	2.189	2.309	-0.12%	2.12%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.152	1.322	-0.06%	0.49%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.206	2.746	-0.07%	1.45%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.001	2.658	-0.50%	1.00%
493004N	银河银信添利债券	债券型	1.001	1.001	0.00%	0.09%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	1.924	2.254	0.14%	1.24%
493002N	银河收益	债券型	1.311	1.611	0.11%	0.51%
493001N	银河稳健	偏股型	1.263	2.518	0.57%	1.87%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.271	1.891	1.23%	1.34%
492901N	金鹰优选	股票型	2.001	2.091	0.84%	3.44%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.540	1.620	0.24%	1.62%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	1.783	1.873	-0.28%	0.97%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	1.045	2.353	-0.37%	0.26%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.099	1.951	0.04%	0.59%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.123	1.173	-0.55%	0.01%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	1.545	1.545	-0.47%	1.10%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.131	1.606	0.14%	1.16%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	2.845	2.915	-0.15%	1.22%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.049	2.549	-0.48%	0.66%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.080	2.555	0.48%	0.74%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.301	2.381	0.29%	0.81%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.076	1.096	-0.09%	0.22%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.131	1.288	-0.17%	0.50%
492605N	招商优质成长	股票型	1.014	2.924	-0.08%	0.98%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	1.124	2.214	0.16%	1.95%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.135	1.292	-0.16%	0.50%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.909	2.104	0.15%	0.64%
492601N	招商安泰股票	股票型	2.374	2.599	0.31%	0.79%
492504N	万家和谐增长	混合型	1.290	1.390	-0.11%	-0.23%
492503N	万家公用事业	股票型	1.152	1.882	-0.10%	1.74%
492502N	万家保本增值	保本型	1.230	1.334	-0.06%	0.13%
492501N	万家180	指数型	1.408	2.238	-0.28%	2.21%
492408N	大成积极成长	股票型	1.037	1.739	-0.38%	1.97%
492407N	大成财富管理	混合型	1.271	1.543	-0.31%	2.50%
492406N	大成债券C	债券型	1.032	1.221	0.00%	0.20%
492405N	大成300	指数型	2.227	2.227	-0.10%	2.19%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	1.077	2.478	-0.41%	1.34%
492403N	大成蓝筹稳健投资基金	偏股型	2.003	2.353	-0.32%	2.03%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.038	1.226	0.01%	0.24%
492401N	大成价值增长	股票型	1.096	2.756	-0.01%	1.71%
492310N	嘉实策略增长	混合型	1.082	1.082	-0.18%	1.03%
492309N	嘉实精选	其他	1.907	1.922	-0.05%	1.49%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.000	1.018	0.01%	0.05%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	1.113	2.352	0.00%	2.30%
492306N	嘉实浦安保本	保本型	1.345	1.425	0.00%	0.52%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.395	2.515	-0.54%	0.97%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.139	1.389	0.00%	0.71%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	1.523	2.186	0.86%	2.84%
492302N	嘉实理财增长	股票型	2.771	3.112	-0.04%	1.32%
492301N	嘉实成长收益	股票型	1.117	2.667	0.08%	1.29%
492206N	银华富裕主题	股票型	1.375	1.400	-0.45%	1.05%
492205N	银华优质增长	股票型	1.828	1.828	-0.44%	1.41%
492204N	银华优选股票基金	股票型	2.677	2.897	-0.31%	1.28%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	1.215	2.325	-0.74%	0.78%
492202N	银华保本增值	保本型	1.002	1.002	0.00%	0.22%
492201N	银华优势企业	股票型	1.318	2.308	0.11%	1.77%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	1.148	1.568	-0.52%	1.86%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.614	1.614	-0.37%	0.50%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.001	1.033	0.01%	0.04%
492104N	博时主题行业	股票型	1.442	2.363	-0.12%	1.89%
492103N	博时精选股票	股票型	1.057	2.447	-0.16%	1.76%
492102N	博时裕富	指数型	2.403	2.453	-0.29%	2.26%
492101N	博时价值增长	其他	1.050	2.770	-0.47%	1.45%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.021	1.021	-0.23%	1.34%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	1.335	2.185	-0.14%	-0.17%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	1.141	2.431	0.06%	-0.24%
491904N	长盛中证100	股票型	1.234	1.274	-0.51%	3.01%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.616	2.566	0.55%	1.27%
491902N	长盛债券基金	其他	1.131	1.561	0.09%	0.79%
491901N	长盛成长价值	股票型	1.138	2.342	0.35%	2.80%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.344	1.444	-0.37%	2.21%
491806N	融通巨潮	指数型	1.240	2.290	-0.48%	1.85%
491805N	融通行业景气	偏股型	1.024	2.194	0.00%	0.99%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.029	2.159	-0.29%	1.48%
491803N	融通100	指数型	1.244	2.134	0.00%	0.65%
491802N	融通债券基金	债券型	1.118	1.293	0.00%	0.36%
491801N	融通新蓝筹	股票型	1.049	2.614	-0.11%	1.68%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.774	1.819	-0.11%	-0.17%
491708N	易方达价值精选	股票型	1.755	1.815	0.29%	1.45%
491707N	深100ETF	指数型	2.653	2.653	0.00%	0.68%
491706N	易方达月月收益B	短债型	1.001	1.024	0.00%	0.03%
491705N	易方达月月收益A	短债型	1.001	1.024	0.00%	0.03%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.036	2.872	-0.16%	3.65%
491703N	易方达50指数	指数型	2.166	2.286	-0.49%	3.15%
491702N	易方达策略成长	股票型	2.923	3.393	0.03%	0.31%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.236	2.346	-0.24%	0.82%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	1.366	1.416	-0.73%	0.92%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	1.075	2.275	-0.80%	0.81%
491604N	富国天瑞强势地区精选	偏股型	1.403	2.573	-0.33%	0.00%
491603N	富国天益价值	股票型	1.859	2.816	-0.72%	0.64%
491602N	富国天利增长债券	其他	1.215	1.475	-0.05%	0.55%
491601N	富国动态平衡	其他	2.009	2.109	-0.17%	0.00%
491507N	鹏华动力增长	混合型	1.099	1.099	-0.36%	0.73%
491506N	鹏华价值优势	股票型	1.816	1.866	-0.06%	1.06%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.016	1.145	0.00%	0.10%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	1.199	2.729	0.00%	2.13%
491503N	鹏华普天收益	股票型	1.161	2.471	0.00%	0.17%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.020	1.149	0.10%	0.20%
491501N	鹏华行业成长	股票型	2.394	2.544	-0.09%	0.71%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	1.014	1.509	-0.49%	1.20%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.200	1.210	0.17%	1.01%
491405N	国泰金象保本	保本型	1.317	1.437	0.30%	0.77%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	2.541	2.671	-0.12%	1.36%
491403N	国泰金龙精选	股票型	1.718	2.550	0.29%	1.67%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.025	1.188	0.00%	0.00%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	1.880	2.643	-0.16%	1.75%
491309N	华夏优势增长	股票型	1.203	1.323	-0.08%	1.26%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	1.295	1.572	-0.54%	0.54%
491307N	中小板ETF	指数型	1.740	1.740	0.93%	0.64%
491306N	华夏债券C	债券型	1.046	1.256	-0.10%	0.10%
491305N	华夏红利	偏股型	1.536	2.369	0.07%	0.20%
491304N	华夏大盘精选	股票型	3.606	3.786	0.50%	0.73%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.367	2.333	-0.36%	1.11%
491302N	华夏债券	债券型	1.050	1.260	-0.10%	0.10%
491301N	华夏成长	股票型	1.156	2.337	0.09%	1.76%
491208N	南方绩优成长	股票型	1.457	1.457	0.09%	2.75%
491207N	南稳贰号	股票型	1.826	1.826	1.09%	2.94%
491206N	南方多利中短期债券	短债型	1.006	1.027	0.06%	0.10%
491205N	南方高增长基金	股票型	1.464	2.368	0.30%	2.98%
491204N	南方积极配置	股票型	1.047	2.102	-0.45%	2.02%
491203N	南方避险增值基金	保本型	2.003	2.247	-0.08%	1.37%
491202N	南方宝元债券型	债券型	1.692	1.912	0.21%	1.47%
491201N	南方稳健成长	股票型	1.122	2.737	0.32%	3.77%
491105N	华安宏利	股票型	1.878	1.958	-0.54%	0.00%
491104N	上证180ETF	指数型	6.340	6.385	-0.25%	3.14%
491103N	华安宝利配置	股债平衡型	1.423	2.563	-0.21%	0.42%
491102N	华安MSCI中国A股	指数型	2.477	2.647	-0.20%	1.77%
491101N	华安创新	股票型	2.412	2.642	-0.41%	-0.50%
184702N	长盛同智优势增长基金	混合型	1.032	1.942	-0.43%	1.35%
@平均值	--	--	1.498	2.002	-0.09%	1.08%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长

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投资基金的渠道

2007-04-01T01:00:00.001-07:00

　网上银行目前通过各家银行购买基金除了柜台以外，还可以通过银行的网上银行购买，只要开通网上银行并签署相关协议，便可以坐在家里轻松进行基金的购买和赎回。但网上银行要求有一定的电脑知识，并且很多银行规定要下载相应的证书，不太适合老年人或对电脑网络了解较少的人
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。

　　证券公司如果已经开通深沪证券账户，你直接去证券公司代理网点购买就可，或者为了更方便起见，再到证券公司签署一个网上基金交易协议，便可以通过证券网上交易系统购买该证券公司代理的开放式基金。因为大的证券公司几乎所有的开放式基金都代理，所以，选择基金的余地更大一些。

　　基金公司直销现在多数基金公司都开通了网上直销系统，投资者只要在基金公司网站注册开立基金账户，并按照基金公司的要求办理相关银行的银行卡或网上银行，然后通过基金公司的直销系统就可以办理基金的购买以及资金划转业务。网上直销最大好处是有费率优惠，但操作起来有一定的技术要求，甚至比网上银行还要复杂一些，在购买的方便性上不如其它方式。

　　购买 LOF 基金LOF基金的全称为“上市型开放式基金”，它同时存在于一级市场和二级市场，既能通过银行及其它渠道申购和赎回，也可以像封闭式基金那样通过股票市场与买股票一样买卖。其在交易过程中不需申购和赎回费用，只需支付最多0.5%的双边费用，交易成本较低，流动性也大大高于普通销售渠道。

几点对基金的误解

2007-04-01T00:55:00.000-07:00

基金不是股票

　　有的投资人将基金和股票混为一谈,其实不然。一方面,投资者购买基金只是委托基金管理公司从事股票、债券等的投资,而购买股票则成为上市公司的股东。另一方面,基金投资于众多股票,能有效分散风险,收益比较稳定；而单一的股票投资往往不能充分分散风险,因此收益波动较大,风险较大。

基金不同于储蓄

　　由于开放式基金通过银行代销,许多投资人因此认为基金同银行存款没太大区别。其实两者有本质的区别:储蓄存款代表商业银行的信用,本金有保证,利率固定,基本不存在风险；而基金投资于证券市场,要承担投资风险。储蓄存款利息收入固定,而投资基金则有机会分享基础股票市场和债券市场上涨带来的收益。

基金不同于债券

　　债券是约定按期还本付息的债权债务关系凭证。国内债券种类有国债、企业债和金融债,个人投资者不能购买金融债。国债没有信用风险,利息免税；企业债利息较高,但要交纳20%的利息税,且存在一定的信用风险。相比之下,主要投资于股票的基金收益比较不固定,风险也比较高；而只投资于债券的债券基金可以借助组合投资,提高收益的稳定性,并分散风险。

基金是有风险的

　　投资基金是有风险的。换言之,你起初用于购买基金的1万元,存在亏损的可能性。基金既然投资于证券,就要承担基础股票市场和债券市场的投资风险。当然,在招募说明书中有明确保证本金条款的保本基金除外。此外,当开放式基金出现巨额赎回或者暂停赎回时,持有人将面临变现困难的风险。

基金适合长期投资

　　有的投资人抱着股市上博取短期价差的心态投资基金,例如频繁买卖开放式基金,结果往往以失望告终。因为一来申购费和赎回费加起来并不低,二来基金净值的波动远远小于股票。基金适合于追求稳定收益和低风险的资金进行长期投资。

如何买卖开放式基金

2007-04-01T00:48:00.000-07:00

一、阅读有关法律文件

投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件，各基金销售网点应备有上述文件，以备投资人随时查阅。
二、开立基金交易账户

三、购买基金

四、赎回基金
具体步骤如下图：

开放式基金认／申购、赎回价格的计算

2007-04-01T00:47:00.001-07:00

开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
单位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数

认购举例：
一位投资人有100万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为1％，基金单位面值为1元，那么
认购费用＝100万元x 1％＝ 1万元
净认购金额＝100万元-1万元＝ 99万元
认购份额＝99万元÷1.00元＝99万份

申购举例：
一位投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2％，单位基金净值为1.5元，那么
申购费用＝100万元x 2％＝ 2万元
净申购金额＝100万元-2万元＝98万元
申购份额＝98万元÷1.50元＝ 653,333.33份

赎回举例：
一位投资人要赎回100万份基金单位，假定赎回的费率为1％，单位基金净值为1.5元，那么
赎回价格＝1.5元x (1-1％) ＝ 1.485元
赎回金额＝100万x 1.485＝148.5万元

投资开放式基金的主要风险与收益及费用

2007-04-01T00:45:00.000-07:00

流动性风险
基金面临巨额赎回或暂停赎回的极端情况时，基金投资人有可能不能以当日单位基金资产净值全额赎回。如投资人选择延迟赎回，则要承担后续赎回日单位基金资产净值下跌的风险。

申购、赎回价格未知的风险
投资人在当日进行基金买卖时，所参考的单位基金资产净值是上一个基金交易日的数据，而当日基金净值和买卖价格尚无法确定。因此投资者要承担一定的未知风险。

基金投资风险
和封闭式基金一样，开放式基金也面临由于证券市场价格波动引起的投资风险。

机构运作风险
主要包括系统运作风险、管理风险、经营风险等。

不可抗力风险
指战争、自然灾害等不可抗力发生时给基金投资人带来的风险。

主要收益：

基金买卖价差随着证券市场的起伏波动，基金单位净值将不断发生变化，因而基金申购、赎回的价格也会不断涨跌。如果投资人能够把握市场机会，在有利的时机进行开放式基金的交易，就能实现高抛低吸的价差收益。

基金红利红利可采用两种形式：
— 现金红利：即向投资者分配现金。
— 红利再投资：是将投资人分得的收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金单位。

主要费用：

申购费指投资人购买基金单位需支付的费用。具体申购费率参照有关基金销售文件。

赎回费指投资人卖出基金单位时支付的费用。具体赎回费率参照有关基金销售文件。

再投资费指投资人将从开放式基金所得到的分配收益再继续投资于基金所要支付的申购费用。

另外，开放式基金在交易过程中有可能产生一些其他的费用，具体请参照基金销售文件或销售网点的说明。

开放式基金与封闭式基金的主要区别

2007-04-01T00:44:00.000-07:00

期限不同：封闭式基金期限固定，一般为10-15年。而开放式基金则没有固定期限，投资者可以随时向基金发起人或银行等中介机构提出交易。

发行规模不同：封闭式基金发行规模固定，而开放式基金则没有发行规模限制，通过认购、申购和赎回，其基金规模随时都在发生变化。

交易方式不同：封闭式基金只能在证券交易所以转让的形式进行交易。开放式基金的交易是通过银行或代销网点以申购、赎回的形式进行。

交易价格决定因素不同：封闭式基金的交易价格受市场供求关系等因素影响较大，不完全取决于基金资产净值。开放式基金的价格则是严格由基金单位净值所决定。

开放基金与封闭基金

2007-04-01T00:42:00.001-07:00

开放式基金：是指基金设立后，基金规模不固定，投资者可随时申购、赎回基金单位的一种基金。

认购：是指投资人在基金募集期按照基金的单位面值加上少量手续费购买基金的行为。

申购：是指投资人在基金成立之后，按照基金的最新单位资产净值加上少量手续费购买基金的行为。

赎回：是指投资人将已经持有的开放式基金单位出售给基金管理人，收回资金的行为。

巨额赎回：是指当开放式基金的当日净赎回量超过基金规模的10％时，基金管理人可以在接受赎回比例不低于基金总规模的10％的情况下，对其余的赎回申请延期办理。巨额赎回申请发生时，投资人可选择连续赎回或取消赎回两种方式，连续赎回是指投资者对于延期办理的赎回申请部分，选择依次在下一个基金开放日进行赎回。

封闭式基金，是相对于开放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的期限内，基金规模固定不变的投资基金。

基金的类型

2007-04-01T00:39:00.000-07:00

按照组织形式,有公司型基金和契约型基金两类,目前国内基金均为契约型。

按照基金规模是否固定,可分为封闭式基金和开放式基金。

至2003年9月中旬,国内已有86只证券投资基金,总规模达到1616亿份基金单位,其中封闭式基金54只,开放式基金32只。

美国共同基金业20世纪70年代以后迅速发展。截至2003年7月,美国共同基金(开放式基金)约8300只,资产净值达到6870亿美元,其中70%以上的资产为个人投资者持有。美国家庭对共同基金的投资自1990年以来稳步增长。根据投资公司协会2002年5月的统计数据,有5420万户家庭(共计9490万名个人投资者)持有共同基金,约占美国家庭户数的一半。而1990年,参与共同基金投资的家庭为2340万户,所占比重为25%。
按照投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金、期货基金、期权基金等。

按照投资运作的特点,可分为成长型、收入型、平衡型基金。

　　美国晨星公司(Morningstar)1985年推出基金星级评价体系时,把美国市场的基金按照资产分布分为四类:美国股票基金,国际股票基金,应税债券基金和市政债券基金。2002年,晨星公司在上述分类的基础上,按照投资风格、投资的行业、地域等将基金类型进一步细分至50种。

什么是基金

2007-04-01T00:37:00.000-07:00

基金作为一种投资工具,证券投资基金把众多投资人的资金汇集起来,由基金托管人(例如银行)托管,由专业的基金管理公司管理和运用,通过投资于股票和债券等证券,实现收益的目的。

　　对于个人投资者而言,倘若你有1万元打算用于投资,但其数额不足以买入一系列不同类型的股票和债券,或者你根本没有时间和精力去挑选股票和债券,购买基金是不错的选择。例如,申购某只开放式基金,你就成为该基金的持有人,上述1万元扣除申购费后折算成一定份额的基金单位。所有持有人的投资一起构成该基金的资产,基金管理公司的专业团队运用基金资产购买股票和债券,形成基金的投资组合。你所持有的基金份额,就是上述投资组合的缩影。

　　专家理财是基金投资的重要特色。基金管理公司配备的投资专家,一般都具有深厚的投资分析理论功底和丰富的实践经验,以科学的方法研究股票、债券等金融产品,组合投资,规避风险。

　　相应地,每年基金管理公司会从基金资产中提取管理费,用于支付公司的运营成本。另一方面,基金托管人也会从基金资产中提取托管费。此外,开放式基金持有人需要直接支付的有申购费、赎回费以及转换费。封闭式基金持有人在进行基金单位买卖时要支付交易佣金。

TEST

2007-03-10T01:40:00.000-08:00

王者题记：行情的发展方向不需怀疑，牛市的第二阶段即将启动！

【特别关注】：行情进一步展开大资金将有大动作

【真正的强者，用实力说话】3月5日评测鑫富药业 3天强势上攻24％

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（注:短线王只有明确的短线金股,从不给用户复杂的技术分析,绝不模棱两可)

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市场显现分歧 基金市场人气不旺

封闭式基金乃风险防御佳品

3.31-开放式基金净值一览表(2)

3.31-开放式基金净值一览表(1)

投资基金的渠道

几点对基金的误解

如何买卖开放式基金

开放式基金认／申购、赎回价格的计算

投资开放式基金的主要风险与收益及费用

开放式基金与封闭式基金的主要区别

开放基金与封闭基金

基金的类型

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